客户、报价、订单
先建客户，再报价，再转成订单。
欢迎使用临海工艺工作台
正在准备今日业务概览
把订单、生产、采购、库存和回款放在同一条工作路径中，优先处理真正影响交期的事项。
按岗位进入
知道自己要做哪类工作时，从这里直接进。工单、任务、报工
按工序报工；末道完成后提交入库，由仓库确认，再填写物流发货。
销售收款、应收、核销
集中完成收款登记、应收跟踪、应付付款与发票核销。
更多总览
生产排程
库存预警
低于安全库存| 序号 | 状态 | 订单 / 产品 | 客户 | 数量 | 当前工序 | 交期 | 金额 / 收款 | 成本 / 毛利 | 操作 |
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订单工作台交期风险、待办和订单体检
订单摘要
先看金额、交期和状态，再去处理。今日快捷动作
先把最常处理的订单动作收口到这里。交期风险
先看已逾期和临近交期订单。订单闭环体检
检查销售单、工单、采购、发货和回款是否串起来。订单到财务交接
订单页只看交期、状态和执行；回款、开票、核销统一去财务板块处理。客户摘要
把客户总量、重点对象和今日待办放在一起看。客户运营工作台
按顺序处理，不用自己找入口。
当前重点客户
按优先级排序
客户档案
基础资料和负责人客户档案筛选与分派
按负责人、阶段、标签和状态快速聚焦。客户档案预警
归属客户档案，只提醒临近到期、沉默和待盘活客户。跟进快捷处理台
归属跟进记录，适合业务员打开就直接开始处理。跟进阶段推进
归属跟进记录，从阶段分布和优先队列双向推进。
常用工具
报价器
选客户，算价格，复制给客户；确认后直接转订单。
报价推进
待反馈、待确认和待转订单统一放在这里。| 报价单号 | 客户 | 产品 | 数量 | 单价 | 总价 | 工艺 | 报价人 | 日期 | 状态 | 操作 |
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销售离职客户继承
客户资料和跟进记录交接| 日期 | 离职/转出业务员 | 接手业务员 | 客户数 | 报价数 | 订单数 | 跟进记录 | 交接说明 |
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客户需求与跟进记录
看需求和下次动作| 客户 | 客户心理 | 核心需求 | 痛点 | 跟进阶段 | 下次动作 | 负责人 | 操作 |
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工单
派工、报工、质检与完工进度实时联动
全部 0
待派工 0
生产中 0
待入库 0
已完工 0
| 序号 | 工单编号 | 状态 | 产品 / 销售单 | 计划数 | 当前工序 | 工序流程 | 交期 / 负责人 | 操作 |
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产品摘要
先看产品结构，再去维护。产品档案
规格、材质和标准价工艺路线
看路线和覆盖产品| 路线编号 | 产品覆盖 | 工艺链 | BOM 项数 | 标准价区间 |
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BOM 用料
看主料和用量| 产品 | 物料项数 | 关键物料 | 单位用量合计 | 损耗率 |
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生产摘要
先看工序压力和交期，再去排产。生产排程
看设备和排产工序看板
看当前在制任务生产入库
看待提交和待仓库确认| 工单号 | 来源订单 | 客户 | 产品 | 数量 | 报工状态 | 成品入库 | 当前状态 | 操作 |
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实时库存
搜索客户、订单或产品，马上查看当前所在仓库和实时结余。| 仓库 | 物料/成品 | 品项分类 | 关联客户 / 订单 | 当前结余 | 累计入库 | 累计出库 | 最近变动 | 操作 |
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仓库管理
按仓库与物料实时汇总期初、入库、出库和当前结余。待确认生产入库
生产提交后，由仓库核对数量和仓库，再确认入库。| 工单 / 产品 | 报工良品 | 入库仓库 | 提交信息 | 操作 |
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入库单
仓库确认后才增加库存。| 入库单号 | 日期 | 类型 | 仓库 | 物料/成品 | 数量 | 状态 | 来源单据 | 操作 |
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待确认销售发货
销售提交发货后，由仓库核对实际数量和出库仓库；确认后才扣减库存并更新订单发货状态。| 销售单 / 产品 | 申请数量 | 仓库 / 实时库存 | 物流信息 | 提交信息 | 操作 |
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出库单
仓库确认后才扣减库存。| 出库单号 | 日期 | 类型 | 仓库 | 物料/成品 | 数量 | 状态 | 往来/来源 | 操作 |
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转仓单
调出确认后扣源仓，接收确认后加目标仓。| 转仓单号 | 日期 | 调出仓 | 调入仓 | 物料/成品 | 数量 | 状态 | 操作 |
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盘点单
先登记实盘数，复核后才生成库存调整。| 盘点单号 | 日期 | 仓库 | 物料/成品 | 账面数 | 实盘数 | 差异 | 状态 | 操作 |
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发货摘要
先看待发和签收，再去处理。发货快捷动作
优先处理待发、签收和回款衔接。发货风险
先处理逾期待发和物流异常。待发计划
先处理待发批次，再跟进物流安排签收记录
看历史签收| 发货单号 | 客户 | 产品 | 数量 | 物流方式 | 运单号 | 状态 |
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更多本月状态 只汇总基础、分析、月结三类状态，明细按需展开
更多财务提示 默认收起，首屏只看首要处理和常用入口
基础交接 只看基础是否能进分析
双区路线 基础区、分析区和下一步入口
边界留档 财务归口、导出缺口和最终留痕
财务双区一页式入口
基础区先建账和对账，分析区再判断、月结和留档，全部动作只留在财务板块内完成。
| 顺序 | 环节 | 所在分区 | 当前状态 | 本月判断 | 下一步 | 入口 |
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财务页内顺序
基础 -> 分析 -> 留档，财务动作不离开财务页。
今日处理
基础资料
分析月结
导出留档
完整入口
更多收口提示 月结、交接、导出相关说明默认收起，处理时再展开
更多财务功能（低频入口）
导出报表
财务日常收口
把基础区、分析区和月结出口压成一条当天处理路径。财务摘要
先看关键数字，再去处理。
财务基础区 / 分析区闭环总表
参数、期初、账户、流水、对账、快照、差异、利润、月结和导出只留在财务板块内处理。
| 环节 | 所在分区 | 当前状态 | 本月重点 | 下一步 | 入口 |
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财务工作台
常用入口都在这里。
责任人闭环
按优先级推进
当前重点
看待处理和异常
财务闭环路线图
只在财务板块内梳理基础建账、问题处理、月结分析和导出留档。财务分流台
先判断资料留在哪个业务模块，财务动作再统一回到财务板块完成。| 资料/动作 | 原始资料留存 | 财务处理位置 | 当前状态 | 使用原则 | 入口 |
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财务边界速记
把业务资料留存和财务闭环位置压成一屏提示，避免在客户、订单、库存页混放财务动作。财务双区导航
基础区只做建账与对账，分析区只做判断、月结和留档，所有财务动作都留在财务板块内。财务三段闭环一屏看板
把基础区、分析区、留档区压成一屏，只判断当前该停留在哪一段处理。财务双区工作台
把基础区、分析区、月结留档区压成一屏，打开财务页就知道现在该留在哪一段处理。财务分区总览
把基础维护和分析动作都放在财务区内完成，客户、订单、库存原始资料仍留在各自模块。财务分区执行清单
把财务基础区和分析区要看的 11 个关键环节压成一张清单，打开财务页就知道先做哪一步。财务双区总控台
把财务基础区和分析区压成一张总览表，只在财务板块内判断先补基础、先清差异，还是直接进入月结留档。| 环节 | 所在分区 | 当前状态 | 关键指标 | 财务边界 | 下一步 | 入口 |
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财务基础区驾驶舱
这里只做参数、期初、账户、流水、对账和快照，不在这里做利润判断和月结留档。完整辅助明细 范围、账户聚焦、体检、月结路径、导出校验和归属表按需展开
| 基础项 | 财务归属 | 当前状态 | 关键指标 | 引用说明 | 入口 |
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财务一页闭环清单
把财务参数、基础区、分析区和下一步压成一屏，先判断留在哪个财务环节处理。| 环节 | 财务归口 | 当前状态 | 关键指标 | 下一步 | 入口 |
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财务分区与闭环总览
先判断属于财务基础区还是分析区，再按财务页内入口继续，不回客户、订单、库存模块处理财务动作。财务内闭环状态条
从基础建账到分析、月结和导出留档，全程只在财务板块内判断下一步。财务单线闭环
先补基础区，再进分析区，最后去月结历史和导出说明，全程不回其他模块处理财务动作。财务双区收口总览
把基础区和分析区压成一屏，先判断留在哪一段处理，再进入具体财务环节。财务双区一页式闭环
把财务参数、期初、账户、流水、对账、快照、差异、利润、月结历史和导出说明压成一页，先判断留在基础区还是分析区。| 环节 | 所在分区 | 当前状态 | 本月重点 | 下一步 | 入口 |
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基础区转分析区判断
不跳出财务板块，先判断该补基础、清差异，还是进入利润与月结分析。财务闭环六步
把参数、期初、账户、对账、分析和留档压成六步，首屏直接看当前卡点。月结前后闭环速览
把月结检查、月结历史、导出留档和审计追溯压成一条简短路径，减少来回找入口。财务本月执行单
把基础建账、差异处理、利润分析、月结留档压成一张财务内执行表。| 环节 | 所在分区 | 当前状态 | 本月重点 | 下一步 | 入口 |
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财务基础校验台
按参数、期初、账户、流水、对账、快照、月结顺序快速检查当前可用性。| 当前环节 | 所在分区 | 当前状态 | 关键指标 | 下一步 | 入口 |
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| 校验项 | 当前状态 | 关键指标 | 处理建议 | 入口 |
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财务参数设置
财务管理模块独立维护回款目标、催款目标和逾期预警天数。| 字段 | 当前值 | 排序 | 启用状态 | 操作 |
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财务期初录入
单独维护资金、应收、应付等期初台账，不直接改动现有业务单据与账户流水。| 期初日期 | 分类 | 主体/对象 | 关联账户 | 金额 | 备注 | 来源 | 录入人 | 操作 |
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资金账户台账
统一维护银行、线上收款、现金和票据账户，并自动汇总当前余额。| 账户名称 | 账户类型 | 开户信息 | 默认方式 | 期初余额 | 本期流入 | 本期流出 | 当前余额 | 状态 | 操作 |
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资金流水总账
自动汇总销售收款、供应商付款和费用付款，形成现金日记账。| 业务日期 | 流水类型 | 账户 | 往来单位 | 来源单号 | 方式 | 流入 | 流出 | 状态 | 备注 | 操作 |
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银行流水勾稽
导入银行流水后，自动与 ERP 资金流水按账户、方向、金额和日期进行勾稽。| 交易日期 | 银行账户 | 摘要/对方 | 方向 | 银行金额 | ERP匹配 | ERP单号 | 余额 | 来源文件 | 状态 | 操作 |
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财务凭证台账
按当前财务月份自动汇总收款、付款、费用、开票和其他收支，形成凭证视图。| 凭证日期 | 凭证号 | 凭证类型 | 摘要 | 借方科目 | 贷方科目 | 借方金额 | 贷方金额 | 状态 | 来源单号 | 操作 |
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账户余额对账
录入银行或账户对账余额后，自动比对 ERP 余额并提示差异。| 账户 | ERP余额 | 对账余额 | 差异 | 对账日期 | 状态 | 备注 | 操作 |
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导入差异明细
按当前财务月份查看导入记录、账户匹配结果和 ERP 差异。| 对账日期 | 导入账户 | 匹配账户 | 对账余额 | ERP余额 | 差异 | 来源文件 | 状态 | 备注 | 操作 |
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月度对账快照
按财务月份保留账户对账结果，避免新导入覆盖历史月度对账痕迹。| 月份/对账日 | 账户 | ERP余额 | 对账余额 | 差异 | 来源 | 备注 | 归档人 |
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银行流水差异优先级
按金额、账龄、缺账户和月结影响排序，先处理最可能影响资金准确性与月结锁定的差异。| 优先级 | 差异对象 | 异常说明 | 归属 | 月结影响 | 建议动作 | 操作闭环 |
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资金差异处理台账
统一跟踪银行流水未勾稽、导入对账差异和账户余额差异的原因、处理结论、证据和时效。| 类型 / 优先级 | 差异对象 | 异常说明 | 责任人 / 状态 | 原因分类 | 处理结论 | 证据 / 备注 | 时效 | 操作 |
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统一财务问题看板
汇总银行差异、利润异常和开票回款核销链路，作为财务首页统一处理入口。| 优先级/来源 | 问题对象 | 问题说明 | 责任人 | 影响金额 | 操作 |
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财务责任人工作台
按责任人汇总待处理、逾期、P1 和影响金额，便于分工推进。| 责任人 | 问题概况 | 来源结构 | 最早完成日 | 影响金额 | 操作 |
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财务日报周报
按今天和本周汇总收款、付款、开票与问题推进动作，方便财务早会和周会查看。| 责任人 | 今日动作 | 本周推进 | 待处理/逾期 | 最近完成日 | 影响金额 | 操作 |
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财务待处理事项
集中查看待审核、待付款、待开票和待催收任务| 模块 | 对象 | 截止/日期 | 金额 | 状态 | 操作 |
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财务异常预警
识别超账期、超信用、驳回单据和现金流异常，便于财务优先处理| 异常类型 | 对象 | 异常说明 | 日期/周期 | 金额 | 操作 |
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财务导出中心
集中输出问题、月报、利润、月结和审计专报，导出后可直接回到对应板块继续闭环。更多导出提示 默认收起，展开后只看三包状态，完整路径在下方辅助明细
财务审计日志
记录收付款、开票、月结、基础参数变更等关键动作，便于追责与复盘。| 时间 | 操作人 | 模块 / 动作 | 对象 | 说明 | 风险等级 |
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财务常用视图
保存当前筛选条件，便于快速切换催款场景客户对账中心
集中处理客户对账单、未收款导出和逾期账龄导出，不再分散在客户页。应收风险分级
按逾期天数和未收金额识别高风险客户| 风险级别 | 客户 | 业务员 | 最早到期 | 逾期天数 | 未收金额 | 最近催款 | 操作 |
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催款任务看板
按任务类型汇总今日待催、承诺到期和复催对象业务员回款目标拆解
按当前应收占比拆分月度回款目标，并跟踪本月完成情况| 业务员 | 应收占比 | 月度回款目标 | 本月已回款 | 目标差额 | 完成率 | 逾期客户数 |
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回款计划排程
按承诺回款、下次催款和订单交期自动生成回款计划| 客户 / 业务员 | 订单 / 计划依据 | 计划回款日 | 应收余额 | 催款状态 | 计划说明 | 操作 |
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待确认收款
0 笔业务提交后，由财务核对订单、实收金额、抹零和收款截图，再确认到账。
| 订单 / 客户 | 实收 / 抹零 / 结算 | 收款日期 | 方式 / 账户 | 收款凭证 | 提交信息 | 操作 |
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应收闭环跟踪
订单、开票、回款、核销、催款统一追踪，定位当前卡点| 订单 | 客户 | 订单金额 | 开票 | 回款 | 核销 | 应收余额 | 催款状态 | 当前节点 | 操作 |
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供应商应付台账
按采购单、付款记录和账期自动汇总| 采购单 | 供应商 | 物料 | 申请日期 | 应付到期 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 | 状态 | 操作 |
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现金流预测
按未来 4 周预计回款、应付和已审批费用测算| 周期 | 预计流入 | 预计流出 | 净现金流 | 状态 |
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付款计划排程
汇总采购应付和费用待付，按到期日安排付款优先级| 类型 / 单号 | 对象 | 计划付款日 | 待付金额 | 当前状态 | 计划说明 | 操作 |
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应付闭环跟踪
采购单、付款、核销、应付余额统一追踪，定位当前卡点| 采购单 | 供应商 | 采购金额 | 付款 | 核销 | 应付余额 | 账期 | 当前节点 | 操作 |
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费用申请与付款审批
管理业务差旅、物流、打样等费用的申请、审批和付款闭环| 单号 | 费用分类 | 申请人 | 费用日期 | 付款截止 | 金额 | 审批状态 | 付款状态 | 备注 | 操作 |
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收付款复核
财务复核销售收款和供应商付款，形成审核轨迹| 类型 | 单号 | 往来单位 | 金额明细（实收 / 抹零 / 结算） | 业务日期 | 复核状态 | 说明 | 操作 |
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开票管理
按订单开票需求跟踪待开票、已开票和发票号| 订单 | 工单 | 客户 | 订单金额 | 已开票金额 | 待开票金额 | 最近开票 | 发票状态 | 操作 |
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开票回款核销链路
沿用上方开票筛选条件，串联订单、开票、回款与核销进度。| 订单 / 客户 | 开票 | 回款 | 核销 | 差异说明 | 链路状态 | 操作 |
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应收应付核销
将收款、付款与单据一一对应，沉淀核销台账| 核销类型 | 来源单号 | 对应单据 | 来源销售/工单 | 往来单位 | 金额 | 核销日期 | 状态 | 备注 | 操作 |
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月结利润表
按选中月份联动销售、回款、开票、订单成本（原料＋加工）和费用支出| 月份 | 销售金额 | 回款金额 | 开票金额 | 订单成本 | 费用支出 | 毛利 | 净利润 | 存档时间 |
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财务分析区驾驶舱
围绕差异优先、利润异常、月结检查、月结历史和导出顺序组织本月分析动作。完整辅助明细 执行顺序、优先级、月结路径、导出接力和闭环归属按需展开
| 分析动作 | 财务闭环目标 | 当前状态 | 关键指标 | 前置基础 | 入口 |
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月结利润异常原因拆解
把净利润异常拆解到销售、材料、费用、开票和回款节奏，并给出核对入口。完整分析出口 展开查看利润复核、月结状态、前三项优先处理和留档出口
| 异常项 | 当前表现 | 原因拆解 | 归责 | 影响金额 | 建议动作 | 联动入口 |
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月结前检查清单
月结前自动检查待审核、待核销、逾期应收和逾期应付| 检查项 | 对象 | 业务日期/到期 | 金额 | 状态 | 处理进度 | 处理建议 | 操作 |
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月结操作历史
查看所选月份的月结、覆盖、解锁轨迹留档辅助 默认收起，先看上方当前动作
| 动作 | 时间 | 操作人 | 说明 | 关键数据 | 操作 |
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月结对比与趋势
查看当前月份与上月对比，以及近 6 个月销售、回款、净利润和往来余额趋势| 月份 | 销售金额 | 回款金额 | 开票金额 | 净利润 | 应收余额 | 应付余额 | 回款计划执行 | 付款计划执行 | 月结状态 |
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客户利润拆分
按当前月份查看客户销售、成本和毛利| 客户 | 订单数 | 销售金额 | 回款金额 | 订单成本 | 毛利 | 毛利率 | 操作 |
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业务员利润拆分
按当前月份查看业务员维度产出和毛利| 业务员 | 订单数 | 销售金额 | 回款金额 | 订单成本 | 毛利 | 毛利率 | 操作 |
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产品利润拆分
按当前月份查看产品维度利润表现| 产品 | 订单数 | 销售金额 | 回款金额 | 订单成本 | 毛利 | 毛利率 | 操作 |
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利润穿透明细
按当前月份下钻到订单层，核对销售、回款、开票、原材料成本、加工费和毛利。| 订单 | 客户 / 业务员 | 产品 | 销售金额 | 已回款 | 待回款 | 订单成本 | 毛利 | 毛利率 | 开票 / 待开票 | 操作 |
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逾期客户清单
按当前系统日期识别未收且已逾期客户| 客户 | 最早逾期交期 | 逾期天数 | 逾期金额 | 最近回款日期 | 下次催款日期 | 催款记录 | 操作 |
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今日待催客户
按承诺到期、逾期金额和最近催款状态识别| 客户 | 逾期金额 | 下次催款/承诺回款 | 催款结果 | 操作 |
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催款台账
按当前筛选条件查看催款执行明细| 客户 | 业务员 | 逾期金额 | 催款结果 | 承诺回款日期 | 下次催款日期 | 最近回款日期 | 催款记录 |
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催款结果统计
按当前筛选条件汇总承诺、兑现和未回复情况账龄客户清单
按当前账龄层级筛选客户，并直接执行催款动作| 客户 | 业务员 | 最早逾期交期 | 逾期天数 | 逾期金额 | 最近回款日期 | 催款结果 | 下次催款日期 | 操作 |
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回款趋势
最近 6 个月回款汇总客户应收排行
按未收金额排序| 排名 | 客户 | 未收金额 | 最近回款日期 | 操作 |
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客户回款完成率
已收金额 / 销售金额| 客户 | 销售金额 | 已收金额 | 完成率 | 操作 |
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业务员催款统计
按业务员催款动作、承诺付款和兑现率统计| 排名 | 业务员 | 催款条数 | 承诺条数 | 承诺兑现率 | 操作 |
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